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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 040.00 | 16 104.00 | 3 936.00 | 20 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 808.00 | 31 939.00 | 225 868.00 | 257 808.00 |
BZ Autres créances | 322 704.00 | 10 466.00 | 312 237.00 | 322 704.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 161.00 | 42 406.00 | 575 755.00 | 618 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 202.00 | 58 510.00 | 579 691.00 | 638 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 340.00 | | | 133 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 837.00 | | | -7 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 539.00 | | | -356 539.00 |
DL TOTAL (I) | -182 352.00 | | | -182 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 557.00 | | | 385 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 973.00 | | | 334 973.00 |
EA Autres dettes | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 043.00 | | | 762 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 691.00 | | | 579 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 018.00 | | | 759 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 193.00 | | 349 193.00 | 349 193.00 |
FD Production vendue biens | 1 170 016.00 | | 1 170 016.00 | 1 170 016.00 |
FG Production vendue services | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 456.00 | | 1 566 456.00 | 1 566 456.00 |
FM Production stockée | | | -18 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 7 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 126.00 | | | 307 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 658.00 | | | 171 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 946.00 | | | 187 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 795.00 | | | 1 882 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 334.00 | | | 2 239 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 539.00 | | | -356 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 519.00 | | | 118 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 708.00 | | | 851 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 118.00 | | | 749 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 877.00 | 48 513.00 | 681 286.00 | 648 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 543.00 | 5 093.00 | 78 635.00 | 73 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 334.00 | 43 421.00 | 602 650.00 | 575 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 558.00 | 385 558.00 | | 385 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 257 808.00 | 257 808.00 | | 257 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 449.00 | 11 424.00 | 3 025.00 | 14 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
VP Divers | 322 704.00 | 322 704.00 | | 322 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 974.00 | 334 974.00 | | 334 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 212.00 | 580 512.00 | 2 700.00 | 583 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 044.00 | 759 019.00 | 3 025.00 | 762 044.00 |