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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 249.00 | 8 818.00 | 431.00 | 9 249.00 |
AH Fonds commercial | 680 604.00 | | 680 604.00 | 680 604.00 |
AN Terrains | 174 360.00 | 69 629.00 | 104 731.00 | 174 360.00 |
AP Constructions | 1 361 769.00 | 945 589.00 | 416 180.00 | 1 361 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 492.00 | 152 819.00 | 673.00 | 153 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 248.00 | 252 268.00 | 22 980.00 | 275 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 761.00 | 1 429 123.00 | 1 238 638.00 | 2 667 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 596.00 | 1 429 123.00 | 1 325 473.00 | 2 754 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
DH Report à nouveau | -13 631.00 | 35 266.00 | | -13 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 909.00 | -48 897.00 | | 71 909.00 |
DL TOTAL (I) | 467 112.00 | 395 204.00 | | 467 112.00 |
DP Provisions pour risques | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 204.00 | 130 352.00 | | 117 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758.00 | 11 756.00 | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 598.00 | 11 967.00 | | 13 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 109.00 | 41 282.00 | | 46 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 3 476.00 | | 930.00 |
EA Autres dettes | 664 040.00 | 798 125.00 | | 664 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 640.00 | 996 958.00 | | 847 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 473.00 | 1 392 162.00 | | 1 325 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 428.00 | 996 958.00 | | 758 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 498.00 | 21 466.00 | | 99 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 198.00 | 21 466.00 | | 105 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 161.00 | 21 466.00 | | 104 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 543.00 | 330 862.00 | | 531 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 634.00 | 379 758.00 | | 459 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 909.00 | -48 897.00 | | 71 909.00 |