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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 117.00 | 20 480.00 | 12 636.00 | 33 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 231.00 | 20 480.00 | 52 751.00 | 73 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CF Disponibilités | 348 114.00 | | 348 114.00 | 348 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 009.00 | | 372 009.00 | 372 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 240.00 | 20 480.00 | 424 760.00 | 445 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 470.00 | | | 275 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DH Report à nouveau | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 479.00 | | | -11 479.00 |
DL TOTAL (I) | 298 958.00 | | | 298 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 802.00 | | | 125 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 760.00 | | | 424 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 958.00 | | 920 958.00 | 920 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 958.00 | | 920 958.00 | 920 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -56.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 513.00 | 806 500.00 | | 931 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 992.00 | 871 561.00 | | 942 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 479.00 | -65 062.00 | | -11 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 942.00 | | 40 408.00 | 59 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 119.00 | 40 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 119.00 | 73 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 549.00 | | 2 568.00 | 30 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 394.00 | | 37 840.00 | 29 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 025.00 | 1 455.00 | | 19 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 025.00 | 1 455.00 | | 19 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
UX Autres créances clients | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 010.00 | 23 895.00 | 40 114.00 | 64 010.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 802.00 | 95 062.00 | 30 740.00 | 125 802.00 |