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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 731.00 | 19 807.00 | 5 924.00 | 25 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 754.00 | 52 446.00 | 36 308.00 | 88 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 433.00 | 72 253.00 | 435 180.00 | 507 433.00 |
BT Marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
BZ Autres créances | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
CF Disponibilités | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 373.00 | | 142 373.00 | 142 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 806.00 | 72 253.00 | 577 553.00 | 649 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 278 820.00 | | | 278 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 179.00 | | | -17 179.00 |
DL TOTAL (I) | 269 890.00 | | | 269 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 572.00 | | | 156 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 802.00 | | | 125 802.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 662.00 | | | 307 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 553.00 | | | 577 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 662.00 | | | 307 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 209.00 | | 23 076.00 | 495 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 6 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 851.00 | 507 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 798.00 | 114 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 996.00 | | 19 288.00 | 105 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 788.00 | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 219.00 | 4 893.00 | 858.00 | 68 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 219.00 | 4 893.00 | 858.00 | 68 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
UX Autres créances clients | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 163.00 | 109 375.00 | 6 788.00 | 116 163.00 |