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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 999.00 | 48 299.00 | 8 700.00 | 56 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 085.00 | 75 385.00 | 8 700.00 | 84 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BN En cours de production de biens | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 408.00 | 273.00 | 104 135.00 | 104 408.00 |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 625.00 | 273.00 | 148 351.00 | 148 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 709.00 | 75 658.00 | 157 051.00 | 232 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159.00 | 2 528.00 | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 38 557.00 | 38 927.00 | | 38 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 532.00 | 101 249.00 | | 98 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 7 594.00 | | 5 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 331.00 | 11 562.00 | | 12 331.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | 6 920.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 494.00 | 127 325.00 | | 118 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 051.00 | 166 251.00 | | 157 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 494.00 | 127 325.00 | | 118 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 427.00 | 2 958.00 | | 72 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 427.00 | 2 958.00 | | 72 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273.00 | | | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 98 532.00 | 98 532.00 | | 98 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
VW T.V.A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 494.00 | 118 494.00 | | 118 494.00 |