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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AH Fonds commercial | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 775.00 | 16 364.00 | 1 411.00 | 17 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 370.00 | 173 232.00 | 120 137.00 | 293 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 598.00 | 206 271.00 | 261 327.00 | 467 598.00 |
BT Marchandises | 145 333.00 | | 145 333.00 | 145 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 550.00 | 2 728.00 | 35 822.00 | 38 550.00 |
BZ Autres créances | 169 505.00 | | 169 505.00 | 169 505.00 |
CF Disponibilités | 484 839.00 | | 484 839.00 | 484 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 415.00 | 2 728.00 | 909 687.00 | 912 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 013.00 | 208 998.00 | 1 171 014.00 | 1 380 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
DH Report à nouveau | -26 904.00 | -56 054.00 | | -26 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 787.00 | 29 149.00 | | 51 787.00 |
DL TOTAL (I) | 139 622.00 | 87 835.00 | | 139 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 850.00 | 445 963.00 | | 467 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 209.00 | 322 565.00 | | 307 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 635.00 | 145 439.00 | | 175 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 438.00 | 72 422.00 | | 76 438.00 |
EA Autres dettes | 4 259.00 | 1 225.00 | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 392.00 | 987 613.00 | | 1 031 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 014.00 | 1 075 449.00 | | 1 171 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 737.00 | 916 182.00 | | 993 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 964.00 | 341 055.00 | | 395 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 186.00 | | 27 411.00 | 440 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 133.00 | | 7 012.00 | 304 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 977.00 | | 20 400.00 | 32 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 640.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 635.00 | 175 635.00 | | 175 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
UX Autres créances clients | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VC Groupe et associés | 155 801.00 | | | 155 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 418.00 | 396 418.00 | | 396 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 432.00 | 33 777.00 | 37 655.00 | 71 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
VP Divers | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 333.00 | 293 333.00 | | 293 333.00 |
VW T.V.A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 182.00 | 686 528.00 | 37 655.00 | 724 182.00 |