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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 737.00 | 5 141.00 | 2 596.00 | 7 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 551.00 | 9 824.00 | 18 727.00 | 28 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 000.00 | 15 881.00 | 181 119.00 | 197 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
CF Disponibilités | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 724.00 | 15 881.00 | 242 843.00 | 258 724.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 073.00 | 125 904.00 | | 115 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 368.00 | -10 831.00 | | 20 368.00 |
DL TOTAL (I) | 144 242.00 | 123 873.00 | | 144 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 3 687.00 | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 4 415.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 226.00 | 43 696.00 | | 61 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 181.00 | 43 550.00 | | 35 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 601.00 | 95 348.00 | | 98 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 843.00 | 219 221.00 | | 242 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 601.00 | | | 98 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 183 921.00 | | 183 921.00 | 183 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 190.00 | | 203 190.00 | 203 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 6 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 762.00 | 7 063.00 | | 74 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 228.00 | 13 430.00 | | 16 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 225.00 | 12 476.00 | | 6 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 562.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 823.00 | 750.00 | | 14 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 352.00 | 1 312.00 | | 15 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 352.00 | -1 065.00 | | 15 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 381.00 | 313 956.00 | | 293 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 013.00 | 324 787.00 | | 273 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 368.00 | -10 831.00 | | 20 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 269.00 | 1 612.00 | 20 000.00 | 34 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |