| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444 037.00 | 900 000.00 | 3 544 037.00 | 4 444 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 999 538.00 | 900 000.00 | 5 099 538.00 | 5 999 538.00 |
BZ Autres créances | 1 486 024.00 | | 1 486 024.00 | 1 486 024.00 |
CF Disponibilités | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 951.00 | | 1 523 951.00 | 1 523 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 489.00 | 900 000.00 | 6 623 489.00 | 7 523 489.00 |
CU Autres participations | 1 546 501.00 | | 1 546 501.00 | 1 546 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 258.00 | -1 770 356.00 | | 88 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 611.00 | 1 858 614.00 | | 370 611.00 |
DL TOTAL (I) | 6 618 868.00 | 6 248 258.00 | | 6 618 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 600.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621.00 | 41 275.00 | | 4 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 489.00 | 6 289 533.00 | | 6 623 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 621.00 | 35 109.00 | | 4 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 250 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 250 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 249 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 36 236.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 113.00 | 15 147 495.00 | | 381 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503.00 | 13 288 881.00 | | 10 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 611.00 | 1 858 614.00 | | 370 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 999 538.00 | | | 5 999 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 999 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990 538.00 | | | 5 990 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 444 037.00 | | 4 444 037.00 | 4 444 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 023.00 | 1 486 023.00 | | 1 486 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 930 061.00 | 1 486 024.00 | 4 444 037.00 | 5 930 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |