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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 431.00 | | 210 431.00 | 210 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 253.00 | 17 332.00 | 1 921.00 | 19 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 173.00 | 19 341.00 | 236 832.00 | 256 173.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 78 068.00 | | 78 068.00 | 78 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 224.00 | 19 341.00 | 334 883.00 | 354 224.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 193 119.00 | | | 193 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DL TOTAL (I) | 207 983.00 | | | 207 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
EA Autres dettes | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 899.00 | | | 126 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 883.00 | | | 334 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 899.00 | | | 126 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 451 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 658.00 | | | 457 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 154.00 | | | 451 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 259.00 | | 914.00 | 255 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 440.00 | | | 212 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 398.00 | | 854.00 | 18 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 420.00 | | 60.00 | 24 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 991.00 | 1 349.00 | | 17 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | 1 349.00 | | 15 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 899.00 | 126 899.00 | | 126 899.00 |