| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 1 987.00 | 1 372.00 | 3 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 359.00 | 1 987.00 | 1 372.00 | 3 359.00 |
060 Stock marchandises | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
072 Créances – Autres | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
084 Disponibilités | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
110 Total général Actif | 59 817.00 | 1 987.00 | 57 830.00 | 59 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 830.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396.00 | 500.00 | | 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 253.00 | 80 325.00 | | 88 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 1 665.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 2 819.00 | 4 260.00 | | 2 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 568.00 | 86 751.00 | | 91 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 296.00 | 185.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 26 076.00 | 19 722.00 | | 26 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 756.00 | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 953.00 | 38 729.00 | | 40 953.00 |
252 Charges sociales | 20 992.00 | 20 813.00 | | 20 992.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 5.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 166.00 | 80 210.00 | | 89 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 402.00 | 6 541.00 | | 2 402.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 25.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 138.00 | 6 516.00 | | 2 138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |