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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 224.00 | 13 554.00 | 6 670.00 | 20 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 786.00 | 91 561.00 | 22 224.00 | 113 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 178.00 | 105 115.00 | 29 062.00 | 134 178.00 |
BT Marchandises | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 552.00 | 2 764.00 | 121 789.00 | 124 552.00 |
BZ Autres créances | 216 784.00 | | 216 784.00 | 216 784.00 |
CF Disponibilités | 1 386 182.00 | | 1 386 182.00 | 1 386 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 453.00 | 2 764.00 | 1 781 689.00 | 1 784 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 630.00 | 107 879.00 | 1 810 751.00 | 1 918 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 134.00 | 163 061.00 | | 292 134.00 |
DH Report à nouveau | 645 642.00 | 645 642.00 | | 645 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 006.00 | 129 073.00 | | 53 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 782.00 | 948 776.00 | | 1 001 782.00 |
DP Provisions pour risques | 52 246.00 | 41 270.00 | | 52 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 246.00 | 41 270.00 | | 52 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 059.00 | 382 436.00 | | 220 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 094.00 | 337 075.00 | | 354 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 532.00 | 179 913.00 | | 169 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 957.00 | 7 727.00 | | 9 957.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 3 880.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 723.00 | 911 032.00 | | 756 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 751.00 | 1 901 078.00 | | 1 810 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 974.00 | 18 017.00 | 30 190.00 | 116 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 974.00 | 18 017.00 | 30 190.00 | 116 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 270.00 | 10 976.00 | | 41 270.00 |
6T Sur comptes clients | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 034.00 | 10 976.00 | | 44 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 059.00 | 220 059.00 | | 220 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 094.00 | 354 094.00 | | 354 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 558.00 | 182 558.00 | | 182 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 461.00 | 345 461.00 | | 345 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 629.00 | 345 461.00 | 168.00 | 345 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 723.00 | 756 723.00 | | 756 723.00 |