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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 471.00 | 29 940.00 | 3 531.00 | 33 471.00 |
AP Constructions | 2 260.00 | 2 193.00 | 66.00 | 2 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 651 666.00 | 4 664 709.00 | 986 957.00 | 5 651 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 733.00 | 201 827.00 | 88 906.00 | 290 733.00 |
AX Avances et acomptes | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
BF Prêts | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 037 203.00 | 4 898 669.00 | 1 138 534.00 | 6 037 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 351.00 | 38 728.00 | 514 623.00 | 553 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 043.00 | | 770 043.00 | 770 043.00 |
BZ Autres créances | 220 579.00 | | 220 579.00 | 220 579.00 |
CF Disponibilités | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 350.00 | 38 728.00 | 1 531 622.00 | 1 570 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 553.00 | 4 937 397.00 | 2 670 156.00 | 7 607 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 012.00 | | | 138 012.00 |
DH Report à nouveau | -151 854.00 | | | -151 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 120.00 | | | 147 120.00 |
DL TOTAL (I) | 353 278.00 | | | 353 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 660.00 | | | 1 032 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 593.00 | | | 637 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 155.00 | | | 618 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 879.00 | | | 2 316 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 156.00 | | | 2 670 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 990.00 | | | 1 421 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 326 518.00 | 17 748.00 | 7 344 266.00 | 7 326 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 326 518.00 | 17 748.00 | 7 344 266.00 | 7 326 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 380 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 728.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 537.00 | | | 401 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 036.00 | | | 407 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 641.00 | | | -362 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 031.00 | | | -10 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 195.00 | | | 7 425 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 278 075.00 | | | 7 278 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 120.00 | | | 147 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 807 710.00 | | 275 973.00 | 5 807 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 480.00 | 6 037 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 480.00 | 5 973 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 227.00 | | 4 244.00 | 29 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 756 896.00 | | 263 091.00 | 5 756 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 586.00 | | 8 638.00 | 21 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480 781.00 | 458 868.00 | 40 980.00 | 4 480 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 764.00 | 2 176.00 | | 27 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453 017.00 | 456 692.00 | 40 980.00 | 4 453 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 340.00 | 137 771.00 | 282 569.00 | 420 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 593.00 | 637 593.00 | | 637 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 494.00 | 210 494.00 | | 210 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 547.00 | 205 547.00 | | 205 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
UP Prêts | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
UX Autres créances clients | 770 043.00 | 770 043.00 | | 770 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
VI Groupe et associés | 612 320.00 | | 612 320.00 | 612 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 544.00 | | | 196 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 506.00 | 111 506.00 | | 111 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 886.00 | 1 009 662.00 | 30 224.00 | 1 039 886.00 |
VW T.V.A. | 189 434.00 | 189 434.00 | | 189 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 879.00 | 1 421 990.00 | 894 889.00 | 2 316 879.00 |