| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 884.00 | 39 211.00 | 15 673.00 | 54 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 009.00 | 5 613.00 | 11 396.00 | 17 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 204.00 | 131 039.00 | 251 166.00 | 382 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 876.00 | 175 862.00 | 300 014.00 | 475 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 640 006.00 | | 640 006.00 | 640 006.00 |
CF Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 001.00 | | 648 001.00 | 648 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 878.00 | 175 862.00 | 948 015.00 | 1 123 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 536 044.00 | | | 536 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
DL TOTAL (I) | 684 960.00 | | | 684 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 542.00 | | | 210 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 056.00 | | | 263 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 015.00 | | | 948 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 058.00 | 53 805.00 | | 122 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 234.00 | 10 977.00 | | 28 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 824.00 | 42 828.00 | | 93 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 542.00 | | | 210 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 426.00 | 641 426.00 | | 641 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 205.00 | 641 426.00 | | 663 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 056.00 | | | 263 056.00 |