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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 768 602.00 | 727 111.00 | 41 491.00 | 768 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 057.00 | 24 372.00 | 8 685.00 | 33 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 391.00 | 58 900.00 | 21 491.00 | 80 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 550.00 | 810 383.00 | 98 166.00 | 908 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 302 951.00 | 170 620.00 | 11 132 331.00 | 11 302 951.00 |
BZ Autres créances | 326 573.00 | | 326 573.00 | 326 573.00 |
CF Disponibilités | 1 645 689.00 | | 1 645 689.00 | 1 645 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 285 029.00 | 170 620.00 | 13 114 409.00 | 13 285 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 193 579.00 | 981 003.00 | 13 212 576.00 | 14 193 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 31 537.00 | 592 193.00 | | 31 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 871.00 | 439 344.00 | | 915 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 407.00 | 2 021 537.00 | | 1 937 407.00 |
DP Provisions pour risques | 127 550.00 | 142 529.00 | | 127 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 550.00 | 142 529.00 | | 127 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 964.00 | 424 542.00 | | 70 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 706.00 | 1 068 296.00 | | 2 175 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 226 353.00 | 1 582 128.00 | | 3 226 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
EA Autres dettes | 77 931.00 | 113 606.00 | | 77 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 590 686.00 | 1 019 959.00 | | 5 590 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 147 618.00 | 4 208 531.00 | | 11 147 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 212 576.00 | 6 372 596.00 | | 13 212 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 259 092.00 | | 18 259 092.00 | 18 259 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 259 092.00 | | 18 259 092.00 | 18 259 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 495 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 761 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 948.00 | |
GE Autres charges | | | 34 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 980 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 1 436.00 | | 2 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 469.00 | 13 482.00 | | 16 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 637.00 | 14 918.00 | | 18 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 637.00 | -14 918.00 | | -18 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 501.00 | 132 101.00 | | 225 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 082.00 | 246 072.00 | | 355 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 495 940.00 | 11 117 896.00 | | 18 495 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 580 070.00 | 10 678 553.00 | | 17 580 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 871.00 | 439 344.00 | | 915 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 510.00 | | 28 040.00 | 880 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 602.00 | | | 768 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 606.00 | | 28 842.00 | 84 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 302.00 | | -802.00 | 27 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 657.00 | 21 615.00 | | 61 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 657.00 | 21 615.00 | | 61 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 529.00 | 123 948.00 | 138 926.00 | 142 529.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 710 643.00 | 16 469.00 | | 710 643.00 |
6T Sur comptes clients | 146 932.00 | 23 688.00 | | 146 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 575.00 | 40 156.00 | | 857 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 104.00 | 164 104.00 | 138 926.00 | 1 000 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 635.00 | 138 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 706.00 | 2 175 706.00 | | 2 175 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 439.00 | 618 439.00 | | 618 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 513.00 | 461 513.00 | | 461 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 349.00 | 125 349.00 | | 125 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 931.00 | 77 931.00 | | 77 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 590 686.00 | 5 590 686.00 | | 5 590 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 231 320.00 | 11 231 320.00 | | 11 231 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
VB T. V. A. | 317 431.00 | 317 431.00 | | 317 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 687.00 | 111 687.00 | | 111 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 656 024.00 | 11 656 024.00 | | 11 656 024.00 |
VW T.V.A. | 1 909 365.00 | 1 909 365.00 | | 1 909 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 147 618.00 | 11 147 618.00 | | 11 147 618.00 |