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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 273.00 | | 1 423 273.00 | 1 423 273.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 762.00 | | | 615 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
DG Autres réserves | 145 639.00 | | | 145 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 287.00 | | | -6 287.00 |
DL TOTAL (I) | 834 055.00 | | | 834 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 130.00 | | | 507 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EA Autres dettes | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 218.00 | | | 589 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 273.00 | | | 1 423 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 462.00 | | | 190 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 287.00 | | | -6 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 757.00 | | 398 757.00 | 398 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 108 373.00 | 108 373.00 | | 108 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 218.00 | 190 462.00 | 398 757.00 | 589 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 448.00 | | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394.00 | | | 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 891.00 | | | 2 891.00 |