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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AH Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AP Constructions | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 733.00 | 89 032.00 | 65 700.00 | 154 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 927.00 | 43 135.00 | 52 791.00 | 95 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 250.00 | 159 008.00 | 562 242.00 | 721 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
BT Marchandises | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BZ Autres créances | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CF Disponibilités | 523 003.00 | | 523 003.00 | 523 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 149.00 | | 703 149.00 | 703 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 400.00 | 159 008.00 | 1 265 392.00 | 1 424 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 228 601.00 | | | 228 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 538.00 | | | 132 538.00 |
DL TOTAL (I) | 427 106.00 | | | 427 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 102.00 | | | 352 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 664.00 | | | 335 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 286.00 | | | 838 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 392.00 | | | 1 265 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 263.00 | | | 572 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 370.00 | | 324 649.00 | 397 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 721 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 275 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 366.00 | | 217 000.00 | 202 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 799.00 | | 106 104.00 | 169 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 205.00 | | 1 545.00 | 25 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 125.00 | 52 651.00 | 767.00 | 107 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 759.00 | 52 651.00 | 767.00 | 104 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 664.00 | 335 664.00 | | 335 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
UX Autres créances clients | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 102.00 | 86 080.00 | 226 742.00 | 352 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 740.00 | | | 225 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 106.00 | 58 966.00 | 26 140.00 | 85 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 286.00 | 572 264.00 | 226 742.00 | 838 286.00 |