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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 321.00 | 188.00 | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 402.00 | 18 389.00 | 76 013.00 | 94 402.00 |
040 Immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 529.00 | 18 710.00 | 426 819.00 | 445 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
060 Stock marchandises | 190 152.00 | | 190 152.00 | 190 152.00 |
072 Créances – Autres | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
084 Disponibilités | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 837.00 | | 232 837.00 | 232 837.00 |
110 Total général Actif | 678 367.00 | 18 710.00 | 659 657.00 | 678 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 900.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 780.00 | 391 390.00 | | 368 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 253.00 | 44 650.00 | | 48 253.00 |
230 Autres produits | 6 545.00 | 1 865.00 | | 6 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 578.00 | 437 905.00 | | 423 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 383.00 | 258 818.00 | | 253 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 717.00 | -53 961.00 | | -55 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 058.00 | 10 371.00 | | 9 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 931.00 | 5 530.00 | | 13 931.00 |
242 Autres charges externes. | 97 278.00 | 53 952.00 | | 97 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 900.00 | 3 482.00 | | 15 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 669.00 | 49 605.00 | | 69 669.00 |
252 Charges sociales | 24 176.00 | 18 680.00 | | 24 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 042.00 | 6 767.00 | | 8 042.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 736.00 | 353 245.00 | | 435 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 158.00 | 84 660.00 | | -12 158.00 |
280 Produits financiers | | 292.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 145 546.00 | 7 055.00 | | 145 546.00 |
294 Charges financières | 7 806.00 | 6 271.00 | | 7 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 010.00 | 724.00 | | 117 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 21 415.00 | | 1 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 332.00 | 63 597.00 | | 7 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425 966.00 | | | 425 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 151 287.00 | | | 151 287.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |