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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 499.00 | 500.00 | 1 999.00 | 2 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 984.00 | 15 950.00 | 3 034.00 | 18 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 483.00 | 16 450.00 | 5 033.00 | 21 483.00 |
060 Stock marchandises | 113 796.00 | | 113 796.00 | 113 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
084 Disponibilités | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 385.00 | | 125 385.00 | 125 385.00 |
110 Total général Actif | 146 868.00 | 16 450.00 | 130 418.00 | 146 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 356 438.00 | 308 716.00 | | 356 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 132.00 | 5 940.00 | | 3 132.00 |
230 Autres produits | 260.00 | 316.00 | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 829.00 | 314 972.00 | | 359 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 460.00 | 196 920.00 | | 225 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 551.00 | -8 784.00 | | -6 551.00 |
242 Autres charges externes. | 67 716.00 | 62 514.00 | | 67 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 936.00 | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 156.00 | 29 692.00 | | 47 156.00 |
252 Charges sociales | 8 431.00 | 8 240.00 | | 8 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 268.00 | 626.00 | | 1 268.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 2.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 475.00 | 290 146.00 | | 344 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 354.00 | 24 827.00 | | 15 354.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 806.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 081.00 | | 1 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 376.00 | 25 462.00 | | 13 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |