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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 311.00 | 5 455.00 | 8 856.00 | 14 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 280.00 | 75 602.00 | 4 678.00 | 80 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 550.00 | 178 789.00 | 110 761.00 | 289 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 929.00 | 259 846.00 | 146 083.00 | 405 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
BT Marchandises | 139 679.00 | | 139 679.00 | 139 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 002.00 | 70 000.00 | 2 727 002.00 | 2 797 002.00 |
BZ Autres créances | 156 764.00 | | 156 764.00 | 156 764.00 |
CF Disponibilités | 180 799.00 | | 180 799.00 | 180 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 349.00 | 70 000.00 | 3 367 349.00 | 3 437 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 278.00 | 329 846.00 | 3 513 432.00 | 3 843 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 590 245.00 | 522 126.00 | | 590 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 355.00 | 68 118.00 | | 145 355.00 |
DL TOTAL (I) | 763 100.00 | 617 745.00 | | 763 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 992.00 | 1 247 871.00 | | 1 772 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | 23 256.00 | | 3 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 208.00 | 866 912.00 | | 890 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 416.00 | 102 519.00 | | 83 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 332.00 | 2 240 559.00 | | 2 750 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 432.00 | 2 858 304.00 | | 3 513 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 499.00 | 2 175 472.00 | | 2 712 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 707 905.00 | 1 138 697.00 | | 1 707 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 442.00 | | 46 487.00 | 359 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 343.00 | | 46 487.00 | 323 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 058.00 | 28 788.00 | | 231 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 3 670.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 274.00 | 25 118.00 | | 229 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 208.00 | 890 208.00 | | 890 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 776.00 | 2 650 776.00 | | 2 650 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 225.00 | 146 225.00 | | 146 225.00 |
VB T. V. A. | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707 905.00 | 1 707 905.00 | | 1 707 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 086.00 | 27 253.00 | 37 834.00 | 65 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 943.00 | 124 943.00 | | 124 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 543.00 | 3 025 543.00 | | 3 025 543.00 |
VW T.V.A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 998.00 | 2 712 164.00 | 37 834.00 | 2 749 998.00 |