| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 576.00 | 5 458.00 | 49 118.00 | 54 576.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 367.00 | 138 188.00 | 8 179.00 | 146 367.00 |
040 Immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 988.00 | 157 207.00 | 60 782.00 | 217 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
072 Créances – Autres | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
084 Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
088 Caisse | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 696.00 | | 133 696.00 | 133 696.00 |
110 Total général Actif | 351 685.00 | 157 207.00 | 194 478.00 | 351 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 394.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 478.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 562.00 | 13 124.00 | 438.00 | 13 562.00 |
AH Fonds commercial | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 595.00 | 108 406.00 | 6 189.00 | 114 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 661.00 | 27 370.00 | 1 291.00 | 28 661.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 878.00 | 148 900.00 | 65 977.00 | 214 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 913.00 | 525.00 | 12 388.00 | 12 913.00 |
BZ Autres créances | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 370.00 | 525.00 | 17 845.00 | 18 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 248.00 | 149 425.00 | 83 823.00 | 233 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 248.00 | 124 402.00 | | 107 248.00 |
230 Autres produits | 730.00 | 1 064.00 | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 978.00 | 125 467.00 | | 107 978.00 |
242 Autres charges externes. | 82 352.00 | 90 617.00 | | 82 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 806.00 | | 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 885.00 | 8 640.00 | | 14 885.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 17.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 138.00 | 100 079.00 | | 98 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 841.00 | 25 387.00 | | 9 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 129.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 614.00 | 278.00 | | 30 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 3 771.00 | | 2 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 289.00 | 21 210.00 | | 6 289.00 |
DA Capital social ou individuel | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
DH Report à nouveau | -78 029.00 | -87 524.00 | | -78 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 249.00 | 9 495.00 | | 66 249.00 |
DL TOTAL (I) | 14 688.00 | -51 561.00 | | 14 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 129.00 | 113 032.00 | | 54 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624.00 | 37 678.00 | | 8 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 382.00 | 336.00 | | 6 382.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 134.00 | 151 218.00 | | 69 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 823.00 | 99 657.00 | | 83 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 985.00 | 3 117.00 | | 3 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | 3 117.00 | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 771.00 | -3 116.00 | | 54 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 213.00 | 73 236.00 | | 136 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 963.00 | 63 741.00 | | 69 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 249.00 | 9 495.00 | | 66 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 899.00 | | | 210 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 153.00 | | | 140 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 945.00 | | | 141 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VI Groupe et associés | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 869.00 | 17 385.00 | 3 484.00 | 20 869.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |