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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 503.00 | 11 416.00 | 87.00 | 11 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 067.00 | 42 511.00 | 5 556.00 | 48 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 249.00 | 55 215.00 | 11 034.00 | 66 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 689.00 | 1 673.00 | 15 015.00 | 16 689.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 322.00 | 1 673.00 | 77 649.00 | 79 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 571.00 | 56 888.00 | 88 683.00 | 145 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 929.00 | | | -9 929.00 |
DL TOTAL (I) | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 130.00 | | 184 130.00 | 184 130.00 |
FG Production vendue services | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 074.00 | | 190 074.00 | 190 074.00 |
FM Production stockée | | | 1 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 838.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 676.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 258.00 | | | 196 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 187.00 | | | 206 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 929.00 | | | -9 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 741.00 | | 507.00 | 65 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 578.00 | | 507.00 | 63 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 376.00 | 7 838.00 | | 47 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 088.00 | 7 838.00 | | 46 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 103.00 | 6 337.00 | 22 766.00 | 29 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 150.00 | 19 770.00 | 380.00 | 20 150.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 900.00 | 38 135.00 | 22 766.00 | 60 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
ST Autres comptes | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
YT Sous‐traitance | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |