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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 879.00 | 757 518.00 | 93 361.00 | 850 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 080.00 | 638 409.00 | 48 671.00 | 687 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 244.00 | 205 317.00 | 52 927.00 | 258 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 806 203.00 | 1 601 244.00 | 204 959.00 | 1 806 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 710.00 | | 692 710.00 | 692 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 141.00 | | 236 141.00 | 236 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 332.00 | 906.00 | 470 426.00 | 471 332.00 |
BZ Autres créances | 845 988.00 | | 845 988.00 | 845 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 712.00 | | 351 712.00 | 351 712.00 |
CF Disponibilités | 1 028 734.00 | | 1 028 734.00 | 1 028 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 069.00 | 906.00 | 3 668 163.00 | 3 669 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 273.00 | 1 602 150.00 | 3 873 122.00 | 5 475 273.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 618 620.00 | 2 598 703.00 | | 2 618 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 584.00 | 19 918.00 | | 136 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 204.00 | 2 794 620.00 | | 2 931 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 618.00 | 79 697.00 | | 79 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 016.00 | 117 942.00 | | 424 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 255.00 | 131 254.00 | | 303 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 117.00 | 192 345.00 | | 108 117.00 |
EA Autres dettes | 26 912.00 | 54 308.00 | | 26 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 918.00 | 575 545.00 | | 941 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 122.00 | 3 370 165.00 | | 3 873 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 902.00 | 575 545.00 | | 517 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 257.00 | | 147 492.00 | 1 821 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 546.00 | 1 806 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 276.00 | 850 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 270.00 | 945 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 383.00 | | 58 772.00 | 944 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 873.00 | | 88 721.00 | 866 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 777.00 | 117 743.00 | 152 276.00 | 1 635 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 834.00 | 71 960.00 | 152 276.00 | 837 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 943.00 | 45 783.00 | | 797 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 906.00 | | | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | | | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906.00 | | | 906.00 |