| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 582.00 | 82 473.00 | 108.00 | 82 582.00 |
AH Fonds commercial | 327 094.00 | 289 242.00 | 37 852.00 | 327 094.00 |
AN Terrains | 267 700.00 | | 267 700.00 | 267 700.00 |
AP Constructions | 1 422 958.00 | 1 368 127.00 | 54 830.00 | 1 422 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 223.00 | 371 085.00 | 13 138.00 | 384 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 446.00 | 460 717.00 | 391 728.00 | 852 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 150.00 | 2 571 646.00 | 813 503.00 | 3 385 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 308.00 | 1 494.00 | 54 813.00 | 56 308.00 |
BN En cours de production de biens | 120 998.00 | | 120 998.00 | 120 998.00 |
BT Marchandises | 111 396.00 | 49 419.00 | 61 976.00 | 111 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 725 619.00 | 414 573.00 | 9 311 046.00 | 9 725 619.00 |
BZ Autres créances | 1 216 964.00 | | 1 216 964.00 | 1 216 964.00 |
CF Disponibilités | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 314 724.00 | 465 487.00 | 10 849 237.00 | 11 314 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 699 875.00 | 3 037 133.00 | 11 662 741.00 | 14 699 875.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 104 780.00 | 4 104 780.00 | | 4 104 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
DH Report à nouveau | -2 215 076.00 | -1.00 | | -2 215 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 765.00 | -2 246 745.00 | | -635 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 809.00 | 1 873 905.00 | | 1 269 809.00 |
DP Provisions pour risques | 128 703.00 | 245 363.00 | | 128 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 774 246.00 | 796 009.00 | | 774 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 902 949.00 | 1 041 372.00 | | 902 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965 265.00 | 2 478 839.00 | | 2 965 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 063.00 | 2 066 244.00 | | 3 708 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 525.00 | 1 910 736.00 | | 2 535 525.00 |
EA Autres dettes | 281 127.00 | 178 912.00 | | 281 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 489 982.00 | 6 634 733.00 | | 9 489 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 662 741.00 | 9 550 011.00 | | 11 662 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 524 716.00 | 4 155 894.00 | | 6 524 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 632 404.00 | 3 181 846.00 | 17 814 250.00 | 14 632 404.00 |
FG Production vendue services | | 125 440.00 | 125 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 632 404.00 | 3 307 286.00 | 17 939 691.00 | 14 632 404.00 |
FM Production stockée | | | 33 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 236 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 376 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 023 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 624 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 065.00 | |
GE Autres charges | | | 97 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 947 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 409.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 686 080.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 73 000.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 85.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 452.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 537.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | -537.00 | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 007.00 | -166 061.00 | | -75 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 251 379.00 | 10 940 179.00 | | 19 251 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 887 145.00 | 13 186 925.00 | | 19 887 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 765.00 | -2 246 745.00 | | -635 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 767.00 | 80 922.00 | | 71 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 298.00 | | 10 973.00 | 3 383 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 121.00 | 3 385 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 121.00 | 2 927 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 677.00 | | | 409 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 477.00 | | 10 973.00 | 2 925 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 271.00 | 115 426.00 | 9 051.00 | 2 465 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 087.00 | 7 628.00 | | 364 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 184.00 | 107 797.00 | 9 051.00 | 2 101 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041 372.00 | 254 645.00 | 393 068.00 | 1 041 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 140.00 | 13 773.00 | | 37 140.00 |
6T Sur comptes clients | 53 775.00 | 360 798.00 | | 53 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 915.00 | 374 571.00 | | 90 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 288.00 | 629 217.00 | 393 068.00 | 1 132 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625 637.00 | 361 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 063.00 | 3 708 063.00 | | 3 708 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 598.00 | 1 076 598.00 | | 1 076 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 453.00 | 222 453.00 | | 222 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 120.00 | 281 120.00 | | 281 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
UX Autres créances clients | 9 261 453.00 | 9 261 453.00 | | 9 261 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 166.00 | | 464 166.00 | 464 166.00 |
VB T. V. A. | 412 714.00 | 412 714.00 | | 412 714.00 |
VC Groupe et associés | 746 760.00 | 746 760.00 | | 746 760.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 987 679.00 | 10 478 418.00 | 509 261.00 | 10 987 679.00 |
VW T.V.A. | 1 153 932.00 | 1 153 932.00 | | 1 153 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 524 716.00 | 6 524 716.00 | | 6 524 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 185.00 | | | 167 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 802 927.00 | | | 802 927.00 |
ST Autres comptes | 1 125 360.00 | | | 1 125 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 688.00 | | | 271 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 041.00 | 77 486.00 | | 37 041.00 |
YT Sous‐traitance | 2 594 200.00 | | | 2 594 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 440.00 | | | 229 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 387.00 | | | 225 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 620 702.00 | 2 268 989.00 | | 2 620 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 894 009.00 | 243 644.00 | | 1 894 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 023 617.00 | | | 5 023 617.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |