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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 785.00 | 40 597.00 | 49 188.00 | 89 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 729.00 | 42 897.00 | 413 833.00 | 456 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
BZ Autres créances | 1 027 079.00 | | 1 027 079.00 | 1 027 079.00 |
CF Disponibilités | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 684.00 | | 1 117 684.00 | 1 117 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 413.00 | 42 897.00 | 1 531 517.00 | 1 574 413.00 |
CU Autres participations | 358 849.00 | | 358 849.00 | 358 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 182.00 | 439 118.00 | | 607 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 801.00 | 168 064.00 | | 42 801.00 |
DL TOTAL (I) | 759 984.00 | 717 182.00 | | 759 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 079.00 | 543 360.00 | | 490 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 543.00 | 1 303.00 | | 203 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 580.00 | 32 880.00 | | 39 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 331.00 | 33 375.00 | | 38 331.00 |
EA Autres dettes | | 42 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 533.00 | 653 311.00 | | 771 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 517.00 | 1 370 494.00 | | 1 531 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 027.00 | | 504 027.00 | 504 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 027.00 | | 504 027.00 | 504 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 125.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 125.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | -125.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 2 997.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 257.00 | 653 024.00 | | 518 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 456.00 | 484 960.00 | | 475 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 801.00 | 168 064.00 | | 42 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 325.00 | | 46 195.00 | 418 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790.00 | 456 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 790.00 | 89 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 836.00 | | 42 740.00 | 54 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 189.00 | | 3 455.00 | 361 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 805.00 | 15 882.00 | 7 790.00 | 34 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 505.00 | 15 882.00 | 7 790.00 | 32 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VC Groupe et associés | 975 124.00 | | | 975 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 748.00 | 241 748.00 | | 241 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 331.00 | 73 655.00 | 174 676.00 | 248 331.00 |
VI Groupe et associés | 203 543.00 | 203 543.00 | | 203 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 342.00 | 1 069 547.00 | 5 795.00 | 1 075 342.00 |
VW T.V.A. | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 533.00 | 596 857.00 | 174 676.00 | 771 533.00 |