| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CF Disponibilités | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 547.00 | | 61 547.00 | 61 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 893.00 | 27 808.00 | | 16 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974.00 | -10 914.00 | | 1 974.00 |
DL TOTAL (I) | 51 868.00 | 49 893.00 | | 51 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 87.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 558.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 16 697.00 | | 3 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 972.00 | 11 942.00 | | 5 972.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 180.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 679.00 | 29 464.00 | | 9 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 547.00 | 79 357.00 | | 61 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 679.00 | 29 464.00 | | 9 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 308.00 | | 196 308.00 | 196 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 308.00 | | 196 308.00 | 196 308.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 116.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 562.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 678.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 572.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 317.00 | 214 336.00 | | 196 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 343.00 | 225 250.00 | | 194 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974.00 | -10 914.00 | | 1 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 287.00 | 4 129.00 | | 3 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 45 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 254.00 | 1 266.00 | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 254.00 | 1 266.00 | 1 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |