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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
AP Constructions | 269 300.00 | 257 128.00 | 12 171.00 | 269 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 160.00 | 278 103.00 | 15 058.00 | 293 160.00 |
BN En cours de production de biens | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 561.00 | 278 103.00 | 25 458.00 | 303 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -203 481.00 | -216 555.00 | | -203 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 359.00 | 13 074.00 | | 10 359.00 |
DL TOTAL (I) | -191 522.00 | -201 881.00 | | -191 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 016.00 | 147 193.00 | | 131 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 434.00 | 46 992.00 | | 45 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 2 175.00 | | 1 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095.00 | 1 373.00 | | 1 095.00 |
EA Autres dettes | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 980.00 | 235 469.00 | | 216 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 458.00 | 33 588.00 | | 25 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 329.00 | 6 774.00 | | 271 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 579.00 | 6 774.00 | | 270 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 188.00 | 16 999.00 | 73 478.00 | 131 188.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426.00 | 1 122.00 | 304.00 | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 980.00 | 102 791.00 | 73 478.00 | 216 980.00 |