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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 724.00 | 18 845.00 | 59 878.00 | 78 724.00 |
AP Constructions | 3 855 904.00 | 2 445 300.00 | 1 410 603.00 | 3 855 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 845 148.00 | 5 401 965.00 | 443 183.00 | 5 845 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 735.00 | 487 219.00 | 107 516.00 | 594 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 375 302.00 | 8 353 330.00 | 2 021 972.00 | 10 375 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474 298.00 | 755 492.00 | 718 806.00 | 1 474 298.00 |
BP En cours de production de services | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BT Marchandises | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 459.00 | | 221 459.00 | 221 459.00 |
BZ Autres créances | 758 872.00 | | 758 872.00 | 758 872.00 |
CF Disponibilités | 463 715.00 | | 463 715.00 | 463 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 312.00 | 755 492.00 | 2 235 819.00 | 2 991 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 366 614.00 | 9 108 822.00 | 4 257 791.00 | 13 366 614.00 |
CU Autres participations | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 403 400.00 | | | 403 400.00 |
DH Report à nouveau | 270 567.00 | | | 270 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 711.00 | | | -12 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DK Provisions réglementées | -144 077.00 | | | -144 077.00 |
DL TOTAL (I) | 577 740.00 | | | 577 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336 913.00 | | | 3 336 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 182.00 | | | 121 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 113.00 | | | 119 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 829.00 | | | 93 829.00 |
EA Autres dettes | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 052.00 | | | 3 680 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 791.00 | | | 4 257 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 942.00 | | | 1 558 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 712.00 | | | 684 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 319 386.00 | | 224 097.00 | 10 319 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 181.00 | 10 375 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 869.00 | 10 374 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 318 327.00 | | 224 053.00 | 10 318 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | 44.00 | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 946 496.00 | 523 330.00 | 116 495.00 | 7 946 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946 496.00 | 523 330.00 | 116 495.00 | 7 946 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -143 612.00 | 339.00 | 805.00 | -143 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 040 976.00 | 755 492.00 | 1 040 976.00 | 1 040 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 976.00 | 755 492.00 | 1 040 976.00 | 1 040 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 364.00 | 755 831.00 | 1 041 780.00 | 897 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 492.00 | 1 040 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339.00 | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 113.00 | 119 113.00 | | 119 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 221 459.00 | 221 459.00 | | 221 459.00 |
VB T. V. A. | 268 778.00 | 268 778.00 | | 268 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 685.00 | 684 685.00 | | 684 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 652 227.00 | 531 118.00 | 1 590 075.00 | 2 652 227.00 |
VI Groupe et associés | 121 182.00 | 121 182.00 | | 121 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 366 737.00 | | | 1 366 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 016.00 | | | 1 168 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 277.00 | 485 277.00 | | 485 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 405.00 | 1 032 387.00 | 18.00 | 1 032 405.00 |
VW T.V.A. | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 052.00 | 1 558 942.00 | 1 590 075.00 | 3 680 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
ST Autres comptes | 550 187.00 | | | 550 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 686.00 | | | 249 686.00 |
YT Sous‐traitance | 1 572 153.00 | | | 1 572 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 044.00 | | | 433 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 696.00 | | | 688 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 140 603.00 | | | 2 140 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |