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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 768.00 | 32.00 | 800.00 |
AP Constructions | 165 753.00 | 163 347.00 | 2 406.00 | 165 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 620.00 | 106 455.00 | 53 165.00 | 159 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 049.00 | 87 439.00 | 43 610.00 | 131 049.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 305.00 | 358 009.00 | 107 296.00 | 465 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BT Marchandises | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
BZ Autres créances | 313 987.00 | | 313 987.00 | 313 987.00 |
CF Disponibilités | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 514.00 | | 427 514.00 | 427 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 819.00 | 358 009.00 | 534 809.00 | 892 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 918.00 | | | 180 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
DL TOTAL (I) | 246 378.00 | | | 246 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 958.00 | | | 134 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 344.00 | | | 105 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 431.00 | | | 288 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 809.00 | | | 534 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 518.00 | | 43 896.00 | 418 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 669.00 | | 42 762.00 | 413 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | 1 134.00 | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 949.00 | 19 767.00 | | 321 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 167.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 516.00 | 19 600.00 | | 321 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 140.00 | 8 158.00 | 16 982.00 | 25 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 958.00 | 134 958.00 | | 134 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VC Groupe et associés | 313 987.00 | | 313 987.00 | 313 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 226.00 | 32 056.00 | 319 170.00 | 351 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 951.00 | 229 969.00 | 16 982.00 | 246 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |