| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 15 419.00 | 6 581.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 573.00 | 15 419.00 | 46 154.00 | 61 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 816.00 | 15 419.00 | 62 397.00 | 77 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 105.00 | -292 583.00 | | -300 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 236.00 | -7 522.00 | | -3 236.00 |
DL TOTAL (I) | -295 342.00 | -292 105.00 | | -295 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 152.00 | 322 852.00 | | 323 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 015.00 | 30 922.00 | | 31 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457.00 | 7 296.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 738.00 | 361 069.00 | | 357 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 397.00 | 68 964.00 | | 62 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 738.00 | 361 069.00 | | 357 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075.00 | 7 522.00 | | 7 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 236.00 | -7 522.00 | | -3 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800.00 | 6 619.00 | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | 6 619.00 | | 8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 323 152.00 | 323 152.00 | | 323 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 738.00 | 357 738.00 | | 357 738.00 |