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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 634.00 | 66 301.00 | 4 333.00 | 70 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 104.00 | 66 301.00 | 95 803.00 | 162 104.00 |
060 Stock marchandises | 86 560.00 | | 86 560.00 | 86 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
072 Créances – Autres | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
084 Disponibilités | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 717.00 | | 268 717.00 | 268 717.00 |
110 Total général Actif | 430 821.00 | 66 301.00 | 364 520.00 | 430 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 673 952.00 | 630 059.00 | | 673 952.00 |
230 Autres produits | 18 635.00 | 4.00 | | 18 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 587.00 | 630 063.00 | | 692 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 006.00 | 465 263.00 | | 470 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 335.00 | -11 440.00 | | 30 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 761.00 | 4 248.00 | | 2 761.00 |
242 Autres charges externes. | 72 445.00 | 74 875.00 | | 72 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 3 467.00 | | 1 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 953.00 | 62 236.00 | | 69 953.00 |
252 Charges sociales | 21 814.00 | 11 572.00 | | 21 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | 1 417.00 | | 1 367.00 |
262 Autres charges | 17 278.00 | 15 769.00 | | 17 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 886.00 | 627 406.00 | | 687 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 701.00 | 2 657.00 | | 4 701.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 241.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 610.00 | 900.00 | | 1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 930.00 | 1 517.00 | | 2 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 146.00 | | | 159 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 035.00 | | | 99 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |