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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 709.00 | 53 207.00 | 1 501.00 | 54 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 048.00 | 62 196.00 | 2 851.00 | 65 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
BZ Autres créances | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 681.00 | 62 196.00 | 86 484.00 | 148 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 939.00 | -20 155.00 | | -21 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 684.00 | -1 783.00 | | -18 684.00 |
DL TOTAL (I) | 9 076.00 | 27 760.00 | | 9 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 2 028.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 1 673.00 | | 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 053.00 | 32 888.00 | | 57 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 067.00 | 16 844.00 | | 14 067.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 2 555.00 | | 4 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874.00 | 3 773.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 408.00 | 59 864.00 | | 77 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 484.00 | 87 625.00 | | 86 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 776.00 | 234 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 776.00 | 234 597.00 | |
FM Production stockée | | | -128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 186.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 186.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 3 846.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 694.00 | 257 215.00 | | 235 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 379.00 | 258 998.00 | | 254 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 684.00 | -1 783.00 | | -18 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 657.00 | 3 539.00 | | 58 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 457.00 | 3 539.00 | | 54 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
VB T. V. A. | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 593.00 | 67 243.00 | 1 350.00 | 68 593.00 |
VW T.V.A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |