| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 222.00 | 13 127.00 | 2 095.00 | 15 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 686 176.00 | | 1 686 176.00 | 1 686 176.00 |
AP Constructions | 324 595.00 | 183 711.00 | 140 884.00 | 324 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 222.00 | 331 755.00 | 54 467.00 | 386 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 974.00 | 769 075.00 | 592 899.00 | 1 361 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 004.00 | | 82 004.00 | 82 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 850.00 | 1 297 668.00 | 2 564 182.00 | 3 861 850.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 11 760 775.00 | 83 954.00 | 11 676 822.00 | 11 760 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 338.00 | 33 735.00 | 2 447 603.00 | 2 481 338.00 |
BZ Autres créances | 3 574 865.00 | | 3 574 865.00 | 3 574 865.00 |
CF Disponibilités | 122 228.00 | | 122 228.00 | 122 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 987 292.00 | 117 688.00 | 17 869 603.00 | 17 987 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 849 141.00 | 1 415 356.00 | 20 433 785.00 | 21 849 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 562.00 | 1 627 562.00 | | 1 627 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DG Autres réserves | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 910.00 | -582 957.00 | | -1 115 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 819.00 | -532 953.00 | | 331 819.00 |
DL TOTAL (I) | 843 910.00 | 512 091.00 | | 843 910.00 |
DP Provisions pour risques | 26 620.00 | 153 360.00 | | 26 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 620.00 | 153 360.00 | | 26 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 975.00 | 991 007.00 | | 28 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 007.00 | 3 900 012.00 | | 3 900 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 835 356.00 | 12 532 176.00 | | 9 835 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 658.00 | 802 223.00 | | 1 232 658.00 |
EA Autres dettes | 4 541 294.00 | 2 856 948.00 | | 4 541 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 965.00 | 97 911.00 | | 24 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 563 255.00 | 21 180 276.00 | | 19 563 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 433 785.00 | 21 845 727.00 | | 20 433 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 550 055.00 | 21 156 272.00 | | 19 550 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 903 846.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 316 481.00 | | 46 316 481.00 | 46 316 481.00 |
FD Production vendue biens | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
FG Production vendue services | 3 027 021.00 | | 3 027 021.00 | 3 027 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 348 724.00 | | 49 348 724.00 | 49 348 724.00 |
FM Production stockée | | | -1 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 047 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 689 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 794 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 620.00 | |
GE Autres charges | | | 13 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 615 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 328.00 | 316 781.00 | | 349 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 536.00 | 4 203.00 | | 4 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 774.00 | 2 660.00 | | 12 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 774.00 | 10 310.00 | | 12 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 798.00 | 10 427.00 | | 29 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | 2 377.00 | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 749.00 | 12 804.00 | | 34 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 975.00 | -2 493.00 | | -21 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 216 566.00 | 49 163 097.00 | | 50 216 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 884 747.00 | 49 696 050.00 | | 49 884 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 819.00 | -532 953.00 | | 331 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 441.00 | 7 832.00 | | 4 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 649.00 | | 342 919.00 | 4 014 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 146.00 | 87 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 239.00 | 450 479.00 | 3 861 850.00 | 45 239.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 239.00 | 448 333.00 | 2 072 791.00 | 45 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 398.00 | | | 1 701 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 106.00 | | 327 257.00 | 2 239 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 144.00 | | 15 662.00 | 74 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 627.00 | 228 634.00 | 301 593.00 | 1 370 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 158.00 | 1 969.00 | | 11 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 469.00 | 226 665.00 | 301 593.00 | 1 359 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 360.00 | 26 620.00 | 153 360.00 | 153 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 509.00 | 83 954.00 | 119 509.00 | 119 509.00 |
6T Sur comptes clients | 16 934.00 | 16 801.00 | | 16 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 443.00 | 100 755.00 | 119 509.00 | 136 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 803.00 | 127 375.00 | 272 869.00 | 289 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 375.00 | 272 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 007.00 | 1 300 007.00 | | 1 300 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 835 356.00 | 9 835 356.00 | | 9 835 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 338.00 | 370 338.00 | | 370 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 291.00 | 343 291.00 | | 343 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541 294.00 | 4 541 294.00 | | 4 541 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 856.00 | 2 440 856.00 | | 2 440 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VB T. V. A. | 767 102.00 | 767 102.00 | | 767 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 004.00 | 18 804.00 | 5 200.00 | 24 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 538.00 | 132 538.00 | | 132 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696 803.00 | 2 696 803.00 | | 2 696 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 186 293.00 | 6 186 293.00 | | 6 186 293.00 |
VW T.V.A. | 386 491.00 | 386 491.00 | | 386 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 563 255.00 | 19 558 055.00 | 5 200.00 | 19 563 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |