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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 361 371.00 | 1 568 973.00 | 792 398.00 | 2 361 371.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 361 395.00 | 1 568 973.00 | 792 422.00 | 2 361 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 036.00 | 1 568 973.00 | 794 063.00 | 2 363 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 418.00 | 342 105.00 | | 244 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 410.00 | -97 686.00 | | -12 410.00 |
DL TOTAL (I) | 243 008.00 | 255 418.00 | | 243 008.00 |
DP Provisions pour risques | 253 257.00 | 253 257.00 | | 253 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 257.00 | 253 257.00 | | 253 257.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 339.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 461.00 | 143 461.00 | | 143 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 6 900.00 | | 22 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 531.00 | 9 611.00 | | 8 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 798.00 | 282 837.00 | | 297 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 063.00 | 791 513.00 | | 794 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 461.00 | | | 143 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 359.00 | | 258 359.00 | 258 359.00 |
FG Production vendue services | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 105.00 | | 268 105.00 | 268 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 343 154.00 | | | 2 343 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 181.00 | | | 804 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -143 973.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228.00 | 5 699.00 | | 1 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 638.00 | 103 385.00 | | 13 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 410.00 | -97 686.00 | | -12 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516 502.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 803.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 425.00 | | 1 076.00 | 515 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 472.00 | | 30 331.00 | 567 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 905.00 | 9 784.00 | 322 690.00 | 312 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 333.00 | 4 510.00 | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 729.00 | 9 451.00 | 318 180.00 | 308 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 956.00 | | | 258 956.00 |
6T Sur comptes clients | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 568 973.00 | | | 1 568 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568 973.00 | | | 1 568 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827 929.00 | | | 1 827 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VC Groupe et associés | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |
VI Groupe et associés | 143 461.00 | 143 461.00 | | 143 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 897.00 | 368 897.00 | | 368 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748 352.00 | 1 748 352.00 | | 1 748 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 012.00 | 2 361 371.00 | 1 641.00 | 2 363 012.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 798.00 | 297 797.00 | | 297 798.00 |