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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 679.00 | 113 336.00 | 267 343.00 | 380 679.00 |
BZ Autres créances | 123 903.00 | | 123 903.00 | 123 903.00 |
CF Disponibilités | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 225.00 | | 139 225.00 | 139 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 904.00 | 113 336.00 | 406 568.00 | 519 904.00 |
CU Autres participations | 380 648.00 | 113 336.00 | 267 312.00 | 380 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 402 507.00 | 401 568.00 | | 402 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 650.00 | 25 939.00 | | -71 650.00 |
DL TOTAL (I) | 363 856.00 | 460 507.00 | | 363 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 105.00 | 19 738.00 | | 42 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424.00 | 159.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 712.00 | 19 897.00 | | 42 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 568.00 | 480 405.00 | | 406 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 712.00 | 19 897.00 | | 42 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 134.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 109.00 | 27 933.00 | | 43 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 760.00 | 1 994.00 | | 114 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 650.00 | 25 939.00 | | -71 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 679.00 | | | 380 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 679.00 | | | 380 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 336.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 123 903.00 | 123 903.00 | | 123 903.00 |
VI Groupe et associés | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 903.00 | 123 903.00 | | 123 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182.00 | | | 182.00 |
ST Autres comptes | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221.00 | | | 221.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335.00 | | | 335.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |