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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 283.00 | 58 244.00 | 39.00 | 58 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 579.00 | 4 917.00 | 662.00 | 5 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 412.00 | 88 395.00 | 50 017.00 | 138 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 850.00 | 151 556.00 | 58 294.00 | 209 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552 011.00 | 4 950.00 | 5 547 061.00 | 5 552 011.00 |
BZ Autres créances | 864 127.00 | | 864 127.00 | 864 127.00 |
CF Disponibilités | 997 056.00 | | 997 056.00 | 997 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 425 509.00 | 4 950.00 | 7 420 559.00 | 7 425 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 359.00 | 156 506.00 | 7 478 853.00 | 7 635 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 305.00 | 195 303.00 | | 281 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 798.00 | 86 002.00 | | 257 798.00 |
DL TOTAL (I) | 649 103.00 | 391 305.00 | | 649 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 311.00 | 834.00 | | 702 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 153 962.00 | 3 281 583.00 | | 4 153 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 148.00 | 786 327.00 | | 692 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 454.00 | 916 895.00 | | 1 168 454.00 |
EA Autres dettes | 57 227.00 | 66 108.00 | | 57 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 648.00 | 74 383.00 | | 55 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 829 750.00 | 5 126 305.00 | | 6 829 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 853.00 | 5 517 610.00 | | 7 478 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 750.00 | 5 126 305.00 | | 6 829 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 994.00 | | 2 856.00 | 206 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 136.00 | | 2 856.00 | 141 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 276.00 | 9 280.00 | | 142 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 219.00 | 25.00 | | 58 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 057.00 | 9 255.00 | | 84 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 224.00 | | 4 274.00 | 9 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 224.00 | | 4 274.00 | 9 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 224.00 | | 4 274.00 | 9 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 148.00 | 692 148.00 | | 692 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UX Autres créances clients | 5 534 681.00 | 5 534 681.00 | | 5 534 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VB T. V. A. | 794 943.00 | 794 943.00 | | 794 943.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 311.00 | 702 311.00 | | 702 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432 076.00 | 6 432 076.00 | | 6 432 076.00 |
VW T.V.A. | 1 074 735.00 | 1 074 735.00 | | 1 074 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 788.00 | 2 675 788.00 | | 2 675 788.00 |