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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 257 831.00 | 41 472.00 | 216 359.00 | 257 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 645.00 | 1 315 592.00 | 290 052.00 | 1 605 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 254.00 | | 689 254.00 | 689 254.00 |
BF Prêts | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 758.00 | | 517 758.00 | 517 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 464.00 | 1 357 064.00 | 1 798 399.00 | 3 155 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 588.00 | 214 214.00 | 1 258 373.00 | 1 472 588.00 |
BZ Autres créances | 428 254.00 | | 428 254.00 | 428 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 154.00 | | 119 154.00 | 119 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 124.00 | 214 214.00 | 1 886 909.00 | 2 101 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 588.00 | 1 571 279.00 | 3 685 308.00 | 5 256 588.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
DH Report à nouveau | 12 044.00 | 8 728.00 | | 12 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 514.00 | 3 316.00 | | 15 514.00 |
DL TOTAL (I) | 87 448.00 | 71 934.00 | | 87 448.00 |
DP Provisions pour risques | 57 639.00 | 47 235.00 | | 57 639.00 |
DQ Provisions pour charges | | 87 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 57 639.00 | 135 176.00 | | 57 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 539.00 | 3 045.00 | | 78 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 206.00 | 818 899.00 | | 851 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 911.00 | 1 252 513.00 | | 1 648 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 662.00 | 520 821.00 | | 559 662.00 |
EA Autres dettes | 401 900.00 | 412 704.00 | | 401 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 220.00 | 3 007 985.00 | | 3 540 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 308.00 | 3 215 096.00 | | 3 685 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 388.00 | 2 189 235.00 | | 2 690 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 385.00 | | 152 079.00 | 3 015 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 211 987.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 3 155 464.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 686.00 | | 108 791.00 | 1 754 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 699.00 | | 43 288.00 | 1 180 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 746.00 | 105 319.00 | | 1 251 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 746.00 | 105 319.00 | | 1 251 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 177.00 | 10 403.00 | 87 941.00 | 135 177.00 |
6T Sur comptes clients | 91 626.00 | 134 782.00 | 12 193.00 | 91 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 626.00 | 134 782.00 | 12 193.00 | 91 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 802.00 | 145 185.00 | 100 134.00 | 226 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 185.00 | 100 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 832.00 | | 849 832.00 | 849 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 911.00 | 1 648 911.00 | | 1 648 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 921.00 | 311 921.00 | | 311 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 901.00 | 401 901.00 | | 401 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 254.00 | 689 254.00 | | 689 254.00 |
UP Prêts | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 759.00 | 517 759.00 | | 517 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 531.00 | 1 215 531.00 | | 1 215 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 058.00 | 257 058.00 | | 257 058.00 |
VB T. V. A. | 282 273.00 | 282 273.00 | | 282 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 690.00 | | | 116 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 944.00 | 144 944.00 | | 144 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 154.00 | 119 154.00 | | 119 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 185.00 | 3 231 185.00 | | 3 231 185.00 |
VW T.V.A. | 182 858.00 | 182 858.00 | | 182 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 220.00 | 2 690 388.00 | 849 832.00 | 3 540 220.00 |