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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 692.00 | 45 121.00 | 140 570.00 | 185 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 960.00 | 45 121.00 | 1 100 838.00 | 1 145 960.00 |
BT Marchandises | 251 313.00 | | 251 313.00 | 251 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 199.00 | | 160 199.00 | 160 199.00 |
BZ Autres créances | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 334.00 | | 517 334.00 | 517 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 294.00 | 45 121.00 | 1 618 173.00 | 1 663 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -69 382.00 | -69 382.00 | | -69 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 042.00 | 32 152.00 | | 28 042.00 |
DL TOTAL (I) | -36 840.00 | -32 730.00 | | -36 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 576.00 | 552 954.00 | | 456 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 918.00 | 847 969.00 | | 801 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 806.00 | 208 257.00 | | 317 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 679.00 | 46 709.00 | | 78 679.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 17 061.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 013.00 | 1 672 952.00 | | 1 855 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 173.00 | 1 640 222.00 | | 1 618 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 511.00 | 1 216 930.00 | | 1 296 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 302.00 | | 2 016 302.00 | 2 016 302.00 |
FG Production vendue services | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 892.00 | | 2 032 892.00 | 2 032 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 304.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 189.00 | 1 908 356.00 | | 2 044 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 148.00 | 1 876 204.00 | | 2 016 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 042.00 | 32 152.00 | | 28 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 688.00 | 3 688.00 | | 5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 367.00 | | 593.00 | 1 145 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 099.00 | | 593.00 | 185 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 817.00 | 20 304.00 | | 24 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 817.00 | 20 304.00 | | 24 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 806.00 | 317 806.00 | | 317 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 160 199.00 | 160 199.00 | | 160 199.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 022.00 | 97 520.00 | 358 502.00 | 458 022.00 |
VI Groupe et associés | 801 918.00 | 801 918.00 | | 801 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 995.00 | 210 995.00 | 5 268.00 | 210 995.00 |
VW T.V.A. | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 013.00 | 1 296 511.00 | 358 502.00 | 1 655 013.00 |