| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 049.00 | 7 795.00 | 10 254.00 | 18 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 698.00 | 10 022.00 | 4 676.00 | 14 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 323.00 | 19 992.00 | 69 331.00 | 89 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 594.00 | 10 750.00 | 36 844.00 | 47 594.00 |
BZ Autres créances | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CF Disponibilités | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 077.00 | 10 750.00 | 61 327.00 | 72 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 400.00 | 30 742.00 | 130 658.00 | 161 400.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
DH Report à nouveau | 34 327.00 | 52 871.00 | | 34 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 276.00 | -18 543.00 | | -30 276.00 |
DL TOTAL (I) | 87 177.00 | 117 454.00 | | 87 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147.00 | 6 414.00 | | 1 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 775.00 | 27 241.00 | | 16 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 850.00 | 25 512.00 | | 17 850.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 480.00 | 59 168.00 | | 43 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 658.00 | 176 622.00 | | 130 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 480.00 | 58 203.00 | | 43 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 003.00 | | 165 003.00 | 165 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 003.00 | | 165 003.00 | 165 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 365.00 | 1 494.00 | | 12 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 131.00 | 14 569.00 | | 13 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 12 095.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 951.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 951.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 507.00 | -951.00 | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 852.00 | 240 418.00 | | 183 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 129.00 | 258 962.00 | | 214 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 276.00 | -18 543.00 | | -30 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 913.00 | | 7 410.00 | 81 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 513.00 | | 7 410.00 | 27 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 469.00 | 2 524.00 | | 17 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | 2 524.00 | | 17 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
VW T.V.A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |