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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 879.00 | 52 321.00 | 6 558.00 | 58 879.00 |
AP Constructions | 51 238.00 | 42 094.00 | 9 144.00 | 51 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 189.00 | 292 461.00 | 82 728.00 | 375 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 878.00 | 161 970.00 | 764 908.00 | 926 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 044.00 | 548 846.00 | 917 198.00 | 1 466 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 518.00 | | 171 518.00 | 171 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BZ Autres créances | 145 345.00 | | 145 345.00 | 145 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 869 780.00 | | 869 780.00 | 869 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 073.00 | | 1 231 073.00 | 1 231 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 117.00 | 548 846.00 | 2 148 271.00 | 2 697 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 575.00 | 51 000.00 | | 31 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 515 942.00 | 921 780.00 | | 515 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 435.00 | 681 821.00 | | 378 435.00 |
DK Provisions réglementées | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 931 369.00 | 1 660 017.00 | | 931 369.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 120 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 120 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 931.00 | 249 315.00 | | 731 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 826.00 | 60.00 | | 12 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 785.00 | 444 485.00 | | 240 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 282.00 | 203 585.00 | | 175 282.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 902.00 | 897 845.00 | | 1 166 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 271.00 | 2 677 862.00 | | 2 148 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 922.00 | | 203 905.00 | 2 009 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 938.00 | 53 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 782.00 | 1 466 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 844.00 | 1 353 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 245.00 | | 203 905.00 | 1 665 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 798.00 | | | 285 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 891.00 | 137 536.00 | 301 581.00 | 712 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 539.00 | 6 782.00 | | 45 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 352.00 | 130 754.00 | 301 581.00 | 667 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317.00 | | | 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 50 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 317.00 | 50 000.00 | 120 000.00 | 120 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 785.00 | 240 785.00 | | 240 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 282.00 | 175 282.00 | | 175 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
UX Autres créances clients | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 483.00 | 139 082.00 | 591 401.00 | 730 483.00 |
VI Groupe et associés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 346.00 | 145 346.00 | | 145 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 536.00 | 189 737.00 | 53 799.00 | 243 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 502.00 | 575 101.00 | 591 401.00 | 1 166 502.00 |