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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 16 763 014.00 | | 16 763 014.00 | 16 763 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 763 014.00 | | 16 763 014.00 | 16 763 014.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
110 Total général Actif | 16 777 543.00 | | 16 777 543.00 | 16 777 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 536 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 839 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 541 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 236 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 777 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 733 333.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 516 183.00 | 102 731.00 | 9 413 452.00 | 9 516 183.00 |
AN Terrains | 3 838 580.00 | 104 060.00 | 3 734 520.00 | 3 838 580.00 |
AP Constructions | 22 060 780.00 | 3 349 551.00 | 18 711 228.00 | 22 060 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 145 260.00 | 3 423 173.00 | 3 722 086.00 | 7 145 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 799 493.00 | 7 274 843.00 | 26 524 649.00 | 33 799 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 457.00 | | 11 495.00 | 76 457.00 |
BF Prêts | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846 037.00 | | | 846 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 161 714.00 | 7 377 575.00 | 36 784 139.00 | 44 161 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
BT Marchandises | 5 562 339.00 | 55 085.00 | 5 507 254.00 | 5 562 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 066.00 | 35 779.00 | 186 287.00 | 222 066.00 |
BZ Autres créances | 1 086 001.00 | | 1 086 001.00 | 1 086 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 052.00 | | 3 000 052.00 | 3 000 052.00 |
CF Disponibilités | 1 076 286.00 | | 1 076 286.00 | 1 076 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 585.00 | | 237 585.00 | 237 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 851 304.00 | 90 864.00 | 11 760 440.00 | 11 851 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 013 018.00 | 7 468 439.00 | 48 544 579.00 | 56 013 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 740.00 | 15 721.00 | | 15 740.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 742.00 | 15 721.00 | | 15 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 742.00 | -15 721.00 | | -15 742.00 |
280 Produits financiers | 858 988.00 | 733 328.00 | | 858 988.00 |
294 Charges financières | 8 282.00 | 19 815.00 | | 8 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 992.00 | -5 577.00 | | -4 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 839 955.00 | 703 368.00 | | 839 955.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 078.00 | 42 156.00 | | 21 078.00 |
DL TOTAL (I) | 13 617 033.00 | 12 239 742.00 | | 13 617 033.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 000.00 | 327 000.00 | | 349 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 000.00 | 397 000.00 | | 419 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 693 067.00 | 26 609 138.00 | | 24 693 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 894.00 | 2 678 372.00 | | 2 346 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 133 237.00 | 6 732 282.00 | | 7 133 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944 941.00 | 3 914 323.00 | | 3 944 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 163.00 | 202 277.00 | | 286 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 497 935.00 | 36 227 365.00 | | 34 497 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 544 579.00 | 48 874 362.00 | | 48 544 579.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 047 599.00 | 11 328 668.00 | | 12 047 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 813 596.00 | | | 16 813 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 241 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 955.00 | |
FG Production vendue services | | | 880 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 178 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 752 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 045 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 843 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 642 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 953.00 | 21 105.00 | | 33 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 953.00 | 21 105.00 | | 33 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 678.00 | 1 016.00 | | 14 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 374.00 | 20 088.00 | | -8 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 756.00 | 290 909.00 | | 586 756.00 |