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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 462.00 | 1 597.00 | 29 865.00 | 31 462.00 |
AP Constructions | 356 553.00 | 237 335.00 | 119 218.00 | 356 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 357.00 | 337 187.00 | 64 170.00 | 401 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 664.00 | 322 601.00 | 101 063.00 | 423 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 798.00 | 898 720.00 | 344 079.00 | 1 242 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 891.00 | | 150 891.00 | 150 891.00 |
BZ Autres créances | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
CF Disponibilités | 327 063.00 | | 327 063.00 | 327 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 783.00 | | 574 783.00 | 574 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 581.00 | 898 720.00 | 918 861.00 | 1 817 581.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 692.00 | -1 381.00 | | -2 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 924.00 | -1 311.00 | | 694 924.00 |
DL TOTAL (I) | 707 231.00 | 12 308.00 | | 707 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 641.00 | 54 641.00 | | 99 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 434.00 | 1 104.00 | | 36 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
EA Autres dettes | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 630.00 | 55 745.00 | | 211 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 861.00 | 68 053.00 | | 918 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 630.00 | 55 745.00 | | 211 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 846 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 294 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 488.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | | | -2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 752.00 | | | 1 797 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 828.00 | 1 311.00 | | 1 102 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 924.00 | -1 311.00 | | 694 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 994.00 | | | 1 213 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 364.00 | | | 1 138 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 718.00 | 75 488.00 | 27 486.00 | 850 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 121.00 | 75 488.00 | 27 486.00 | 849 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 641.00 | 99 641.00 | | 99 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
UX Autres créances clients | 150 891.00 | 150 891.00 | | 150 891.00 |
VP Divers | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 790.00 | 195 662.00 | 29 128.00 | 224 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 630.00 | 211 630.00 | | 211 630.00 |