| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 943 037.00 | | 1 943 037.00 | 1 943 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 043.00 | | 3 735 043.00 | 3 735 043.00 |
BZ Autres créances | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 957.00 | | 3 802 957.00 | 3 802 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 942 732.00 | | | 1 942 732.00 |
CU Autres participations | 1 792 006.00 | | 1 792 006.00 | 1 792 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 792.00 | 905 792.00 | | 905 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 579.00 | 90 579.00 | | 90 579.00 |
DG Autres réserves | 1 050 503.00 | 1 050 503.00 | | 1 050 503.00 |
DH Report à nouveau | -16 384.00 | | | -16 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 597.00 | -16 384.00 | | 1 677 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 086.00 | 2 030 490.00 | | 3 708 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 092.00 | 89 280.00 | | 91 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 12 343.00 | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 871.00 | 101 623.00 | | 94 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 957.00 | 2 132 112.00 | | 3 802 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 871.00 | 101 623.00 | | 94 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 687 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | -8 192.00 | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 131.00 | 8 877.00 | | 1 694 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 535.00 | 25 261.00 | | 16 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 597.00 | -16 384.00 | | 1 677 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 943 037.00 | 1 942 732.00 | | 1 943 037.00 |
VI Groupe et associés | 91 092.00 | 91 092.00 | | 91 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 731.00 | 1 985 426.00 | 305.00 | 1 985 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |