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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 807.00 | 9 406.00 | 401.00 | 9 807.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 807.00 | 276 493.00 | 25 314.00 | 301 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 403.00 | 341 005.00 | 12 398.00 | 353 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 017.00 | 626 904.00 | 301 113.00 | 928 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
BT Marchandises | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BZ Autres créances | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 332.00 | 626 904.00 | 356 428.00 | 983 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 765.00 | 121 205.00 | | 109 765.00 |
DL TOTAL (I) | 110 865.00 | 122 305.00 | | 110 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 822.00 | 101 016.00 | | 33 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 123.00 | 51 877.00 | | 108 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 272.00 | 44 844.00 | | 42 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 158.00 | 68 680.00 | | 60 158.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 1 168.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 563.00 | 267 584.00 | | 245 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 428.00 | 389 889.00 | | 356 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 123.00 | | | 108 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
FD Production vendue biens | 801 421.00 | | 801 421.00 | 801 421.00 |
FG Production vendue services | 208 377.00 | | 208 377.00 | 208 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 728.00 | | 1 040 728.00 | 1 040 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 17.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 17.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -17.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 516.00 | 1 091 528.00 | | 1 059 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 751.00 | 970 323.00 | | 949 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 765.00 | 121 205.00 | | 109 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 108.00 | | 4 909.00 | 923 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 358.00 | | 449.00 | 272 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 750.00 | | 4 460.00 | 650 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 115.00 | 23 789.00 | | 603 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 223.00 | 183.00 | | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 892.00 | 23 606.00 | | 593 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 781.00 | 10 501.00 | 280.00 | 10 781.00 |
VI Groupe et associés | 108 123.00 | 108 123.00 | | 108 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 563.00 | 245 283.00 | 280.00 | 245 563.00 |