| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 387.00 | 178 306.00 | 142 082.00 | 320 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 395.00 | 51 527.00 | 11 868.00 | 63 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 970.00 | 66 497.00 | 37 473.00 | 103 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 635.00 | 297 530.00 | 231 105.00 | 528 635.00 |
BT Marchandises | 136 585.00 | | 136 585.00 | 136 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 366.00 | 122 390.00 | 467 976.00 | 590 366.00 |
BZ Autres créances | 594 035.00 | | 594 035.00 | 594 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 308 492.00 | | 308 492.00 | 308 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 471.00 | 122 390.00 | 1 521 081.00 | 1 643 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 107.00 | 419 920.00 | 1 752 186.00 | 2 172 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 644 096.00 | 388 242.00 | | 644 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 264.00 | 455 854.00 | | 332 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 060.00 | 884 796.00 | | 1 017 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 297.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 744.00 | 5 262.00 | | 6 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 149.00 | 404 766.00 | | 648 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 993.00 | 167 199.00 | | 63 993.00 |
EA Autres dettes | 16 240.00 | 19 780.00 | | 16 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 126.00 | 602 814.00 | | 735 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 186.00 | 1 487 610.00 | | 1 752 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 382.00 | 597 551.00 | | 728 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 509.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 814 993.00 | | 5 814 993.00 | 5 814 993.00 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 393.00 | | 5 835 393.00 | 5 835 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 607 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 23 349.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 28 999.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 944.00 | 28 999.00 | | 26 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 556.00 | -5 650.00 | | 4 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 825.00 | 182 055.00 | | 114 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 186.00 | 6 418 878.00 | | 6 005 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 921.00 | 5 963 024.00 | | 5 672 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 264.00 | 455 854.00 | | 332 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 191.00 | | 6 206.00 | 560 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 803.00 | 39 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 762.00 | 528 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 958.00 | 167 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 587.00 | | | 321 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 118.00 | | 6 206.00 | 197 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 475.00 | 24 104.00 | 9 050.00 | 282 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 867.00 | 6 639.00 | | 172 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 609.00 | 17 466.00 | 9 050.00 | 109 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 468.00 | 122 390.00 | 127 468.00 | 127 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 468.00 | 122 390.00 | 127 468.00 | 127 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 468.00 | 122 390.00 | 127 468.00 | 127 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 390.00 | 127 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 149.00 | 648 149.00 | | 648 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
UX Autres créances clients | 459 445.00 | 459 445.00 | | 459 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 921.00 | 130 921.00 | | 130 921.00 |
VB T. V. A. | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
VC Groupe et associés | 437 400.00 | 437 400.00 | | 437 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 659.00 | 1 226 659.00 | | 1 226 659.00 |
VW T.V.A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 382.00 | 728 382.00 | | 728 382.00 |