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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 466.00 | 6 941.00 | 32 525.00 | 39 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 666.00 | 6 941.00 | 36 725.00 | 43 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 219.00 | 101 585.00 | 660 634.00 | 762 219.00 |
BZ Autres créances | 254 565.00 | | 254 565.00 | 254 565.00 |
CF Disponibilités | 290 449.00 | | 290 449.00 | 290 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 953.00 | | 265 953.00 | 265 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 185.00 | 101 585.00 | 1 471 600.00 | 1 573 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 851.00 | 108 525.00 | 1 508 326.00 | 1 616 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 344.00 | 100 000.00 | | 10 344.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 752.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 616.00 | -127 317.00 | | -205 616.00 |
DL TOTAL (I) | -195 272.00 | -21 656.00 | | -195 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 144.00 | 200 595.00 | | 232 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 184.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 125.00 | 1 610 495.00 | | 1 115 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 229.00 | 731 986.00 | | 355 229.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 597.00 | 2 543 860.00 | | 1 703 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 326.00 | 2 522 204.00 | | 1 508 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 743.00 | 2 343 860.00 | | 1 524 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 595.00 | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 363.00 | | 37 595.00 | 15 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 292.00 | 43 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 292.00 | 39 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | | 37 595.00 | 11 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 865.00 | 7 368.00 | 9 293.00 | 8 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 865.00 | 7 368.00 | 9 293.00 | 8 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 377.00 | 63 208.00 | | 38 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 377.00 | 63 208.00 | | 38 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 377.00 | 63 208.00 | | 38 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 125.00 | 1 115 125.00 | | 1 115 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 640 318.00 | 640 318.00 | | 640 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 902.00 | 121 902.00 | | 121 902.00 |
VB T. V. A. | 198 150.00 | 198 150.00 | | 198 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 542.00 | 52 687.00 | 178 854.00 | 231 542.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 953.00 | 265 953.00 | | 265 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 937.00 | 1 286 937.00 | | 1 286 937.00 |
VW T.V.A. | 327 364.00 | 327 364.00 | | 327 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 597.00 | 1 524 743.00 | 178 854.00 | 1 703 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 868.00 | 9 202.00 | | 10 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 349.00 | 25 391.00 | | 41 349.00 |
ST Autres comptes | 123 858.00 | 75 530.00 | | 123 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 096.00 | 36 877.00 | | 31 096.00 |
YT Sous‐traitance | 4 071 295.00 | 3 078 826.00 | | 4 071 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 301.00 | 9 202.00 | | 11 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858 124.00 | 655 690.00 | | 858 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 101.00 | 33 346.00 | | 84 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 267 598.00 | 3 216 624.00 | | 4 267 598.00 |