| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 925.00 | 69 047.00 | 16 877.00 | 85 925.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 731.00 | 465 975.00 | 716 755.00 | 1 182 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 819.00 | 199 940.00 | 157 879.00 | 357 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 999.00 | 800 398.00 | 918 601.00 | 1 718 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 921.00 | | 418 921.00 | 418 921.00 |
BN En cours de production de biens | 647 367.00 | | 647 367.00 | 647 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 654.00 | 64 655.00 | | 64 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 624.00 | 19 564.00 | 2 545 059.00 | 2 564 624.00 |
BZ Autres créances | 329 412.00 | | 329 412.00 | 329 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 904.00 | | 244 904.00 | 244 904.00 |
CF Disponibilités | 2 701 355.00 | | 2 701 355.00 | 2 701 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 004 331.00 | 84 219.00 | 6 920 112.00 | 7 004 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 331.00 | 884 618.00 | 7 838 713.00 | 8 723 331.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 391.00 | | | 189 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
DG Autres réserves | 2 055 830.00 | | | 2 055 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 609.00 | | | 1 311 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 530.00 | | | 264 530.00 |
DK Provisions réglementées | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 690.00 | | | 3 936 690.00 |
DN Avances conditionnées | 142 954.00 | | | 142 954.00 |
DO TOTAL (II) | 142 954.00 | | | 142 954.00 |
DP Provisions pour risques | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 461.00 | | | 634 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 150.00 | | | 1 692 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 666.00 | | | 1 378 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 370.00 | | | 3 705 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 838 713.00 | | | 7 838 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 242.00 | | | 3 193 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
FG Production vendue services | 15 560 392.00 | | 15 560 392.00 | 15 560 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 569 169.00 | | 15 569 169.00 | 15 569 169.00 |
FM Production stockée | | | 418 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 140 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 840 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 616 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 698.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 454 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 960.00 | | | 136 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 960.00 | | | 136 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 735.00 | | | 452 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 332 474.00 | | | 16 332 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 020 864.00 | | | 15 020 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 609.00 | | | 1 311 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 428.00 | | | 221 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 324.00 | | 79 180.00 | 1 890 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 506.00 | 1 718 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 506.00 | 1 540 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 135.00 | | 15 300.00 | 78 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 332.00 | | 47 724.00 | 1 743 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 857.00 | | 16 156.00 | 68 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 897.00 | 173 572.00 | 250 506.00 | 811 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 006.00 | 8 041.00 | | 61 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 891.00 | 165 530.00 | 250 506.00 | 750 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 96 390.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 240.00 | 53 698.00 | 39 240.00 | 39 240.00 |
6T Sur comptes clients | 19 587.00 | | 22.00 | 19 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 422.00 | 74 255.00 | 22.00 | 75 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 662.00 | 224 343.00 | 39 262.00 | 114 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 353.00 | 39 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 150.00 | 1 692 150.00 | | 1 692 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 632.00 | 305 632.00 | | 305 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 767.00 | 134 767.00 | | 134 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 609.00 | 161 609.00 | | 161 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 147.00 | 2 541 147.00 | | 2 541 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VB T. V. A. | 98 699.00 | 98 699.00 | | 98 699.00 |
VC Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 461.00 | 122 332.00 | 422 431.00 | 634 461.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 659.00 | 221 659.00 | | 221 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 861.00 | 2 927 129.00 | 57 732.00 | 2 984 861.00 |
VW T.V.A. | 758 791.00 | 758 791.00 | | 758 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 370.00 | 3 193 242.00 | 422 431.00 | 3 705 370.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |