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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 167.00 | 62 272.00 | 70 895.00 | 133 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 823.00 | 71 107.00 | 84 716.00 | 155 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 783.00 | 19 157.00 | 76 626.00 | 95 783.00 |
BN En cours de production de biens | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 563.00 | 39 113.00 | 156 450.00 | 195 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 361.00 | | 104 361.00 | 104 361.00 |
BZ Autres créances | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 474 962.00 | | 474 962.00 | 474 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 940.00 | 58 270.00 | 992 670.00 | 1 050 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 763.00 | 129 377.00 | 1 077 385.00 | 1 206 763.00 |
CU Autres participations | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 453 551.00 | | | 453 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 705.00 | | | 266 705.00 |
DL TOTAL (I) | 753 257.00 | | | 753 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 664.00 | | | 171 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 779.00 | | | 121 779.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 129.00 | | | 324 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 385.00 | | | 1 077 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 033.00 | | | 307 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 711.00 | 9 319.00 | | 47 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 711.00 | 9 319.00 | | 47 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 711.00 | 9 319.00 | | 47 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 664.00 | 171 664.00 | | 171 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 584.00 | 11 488.00 | 17 096.00 | 28 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 779.00 | 121 779.00 | | 121 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 413.00 | 180 413.00 | | 180 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 213.00 | 180 413.00 | 3 800.00 | 184 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 129.00 | 307 033.00 | 17 096.00 | 324 129.00 |