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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 888.00 | 365.00 | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 721.00 | 30 936.00 | 10 785.00 | 41 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 558.00 | 32 993.00 | 13 565.00 | 46 558.00 |
BT Marchandises | 133 674.00 | | 133 674.00 | 133 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 288.00 | | 137 288.00 | 137 288.00 |
BZ Autres créances | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CF Disponibilités | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 510.00 | | 318 510.00 | 318 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 067.00 | 32 993.00 | 332 074.00 | 365 067.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
DL TOTAL (I) | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 773.00 | | | 153 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 137.00 | | | 299 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 074.00 | | | 332 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 795.00 | | | 197 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 811.00 | | 334 811.00 | 334 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 811.00 | | 334 811.00 | 334 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 387.00 | | | -9 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 370.00 | | | 341 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 391.00 | | | 317 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 462.00 | | 8 143.00 | 69 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 047.00 | 46 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 047.00 | 42 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 878.00 | | 8 143.00 | 65 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 319.00 | 2 382.00 | 18 708.00 | 49 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 149.00 | 2 382.00 | 18 708.00 | 48 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 515.00 | 129 515.00 | | 129 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 137 288.00 | 137 288.00 | | 137 288.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 204.00 | 25 862.00 | 101 342.00 | 127 204.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 358.00 | 160 023.00 | 2 335.00 | 162 358.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 137.00 | 197 795.00 | 101 342.00 | 299 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
ST Autres comptes | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
ZE Dividendes | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 010.00 | | | 74 010.00 |