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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
AH Fonds commercial | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 438.00 | 34 357.00 | 12 081.00 | 46 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 760.00 | 53 934.00 | 68 826.00 | 122 760.00 |
BZ Autres créances | 147 226.00 | | 147 226.00 | 147 226.00 |
CF Disponibilités | 344 658.00 | | 344 658.00 | 344 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 856.00 | | 505 856.00 | 505 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 616.00 | 53 934.00 | 574 682.00 | 628 616.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
DL TOTAL (I) | 138 971.00 | | | 138 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
EA Autres dettes | 325 650.00 | | | 325 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 711.00 | | | 435 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 682.00 | | | 574 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 711.00 | | | 435 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 314.00 | 2 620.00 | | 51 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 737.00 | 2 620.00 | | 31 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 650.00 | 325 650.00 | | 325 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 198.00 | 161 198.00 | | 161 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 198.00 | 161 198.00 | | 161 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 711.00 | 435 711.00 | | 435 711.00 |