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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 640.00 | 15 113.00 | 82 527.00 | 97 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 640.00 | 15 113.00 | 87 527.00 | 102 640.00 |
060 Stock marchandises | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
072 Créances – Autres | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
084 Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
110 Total général Actif | 183 232.00 | 15 113.00 | 168 119.00 | 183 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 507.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 115.00 | | | 167 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 627.00 | | | 72 627.00 |